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Flux de trésorerie négatif
Votre entreprise dépense plus d'argent qu'elle n'en encaisse. Vous pouvez résoudre ce problème en recherchant des moyens d'augmenter vos recettes ou de diminuer vos dépenses.
Téléchargez ce modèle de feuille de calcul financier.Flux de trésorerie positif
Votre entreprise encaisse plus d'argent qu'elle n'en dépense. Continuez de prévoir votre flux de trésorerie chaque mois.
Téléchargez ce modèle de feuille de calcul financier.Trésorerie
Le flux de trésorerie désigne le flux des montants nets d'argent qui entrent et sortent de la caisse de votre entreprise.
Négatif Positif
Encaissement mensuel
L'encaissement désigne l'argent qui entre dans la caisse de votre entreprise.
Décaissement mensuel
Le décaissement correspond à l'argent qui sort de la caisse de votre entreprise.
Flux net de trésorerie
La trésorerie nette correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements de votre entreprise.
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